کراکن یک صرافی بیت کوین و ارز دیجیتال و بانک دیجیتال است

 

انتظار می‌رفت که درآمد صرافی کراکن از ۳۱۸ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ به ۱.۳۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱، ۳۲۷ درصد افزایش یابد، با توجه به افزایش قیمت ارزهای دیجیتال و افزایش فعالیت‌های معاملاتی. بخش قابل توجهی از درآمد کراکن از کارمزد تراکنش هایی است که از هر معامله روی پلتفرم می گیرد و درآمد آن را به حجم معاملات ارزهای دیجیتال وابسته می کند. با کاهش شدید قیمت ارزهای دیجیتال و حجم معاملات در سال 2022، تخمین می‌زنیم که کراکن 609 میلیون دلار و با کاهش 55 درصدی سالانه در سال 2018 به دست خواهد آورد.

طرح ها

 

در سال 2021، کراکن 4.26 درصد از حجم معاملات رمزنگاری نقطه ای جهانی را در اختیار داشت، در مقایسه با 5.6 ​​درصد در سال 2020 و 7.3 درصد در سال 2019. پیش بینی های موردی پایه ما تخمین می زند که کراکن می تواند سهم بازار خود را در 4.26 درصد حفظ کند و درآمد حاصل از آن نیز افزایش خواهد یافت. در سال 2024، پس از افت در سال 2022 و 2023، به 1 میلیارد دلار می رسد. با این حال، اگر کاهش سهم بازار آن به دلیل رقابت شدید ادامه یابد، ممکن است سهم بازار را از دست بدهد.

پیش‌بینی‌های نزولی ما درآمد 712 میلیون دلاری را در سال 2024 تخمین می‌زنند، در حالی که مورد ارزی ما تخمین می‌زند که کراکن به 1.6 میلیارد دلار در سال 2024 با سهم 7 درصدی حجم معاملات ارزهای دیجیتال در سال 2024 برسد، و کراکن هم‌افزایی بین عملیات مبادلات و بانک‌های خود پیدا کرد.

ارزش گذاری

 

کراکن از سال 2011 تاکنون تنها 129 میلیون دلار سرمایه سرمایه گذاری کرده است که به میزان قابل توجهی کمتر از کوین بیس (547 میلیون دلار) و FTX (1.8 میلیارد دلار)، دو رقیب بزرگتر آن است. ارزش فعلی کراکن 10 میلیارد دلار تخمین زده می شود که آن را مضرب ارزش گذاری/درآمد ~ 7.4X قرار می دهد. این بالاتر از ارزش بازار/درآمد مضرب کوین‌بیس عمومی است (5.5X) اما کمتر از بزرگ‌ترین صرافی خصوصی بایننس (15X) است. رقبای کراکن، بایننس و کوین‌بیس، در سال 2021 تقریباً با همان سرعت رشد کردند، اما بایننس در مقایسه با کوین‌بیس، ارزش بسیار بالاتری معادل 300 میلیارد دلار دارد، زیرا حجم معاملات ارزهای دیجیتال 4 برابری را پردازش می‌کند.

تولید - محصول

محصول اصلی کراکن یک صرافی متمرکز بیت کوین و ارز دیجیتال (در حال حاضر چهارمین صرافی در جهان از نظر حجم) با ویژگی‌هایی مانند معاملات حاشیه، سهام و معامله مشتقات آتی است. Kraken دارای دو، پلت فرم اصلی برای تجارت مصرف کننده و یک پلت فرم پیشرفته، Kraken Pro، با کارمزد تراکنش های کمتر برای معامله گران فعال تر است. Kraken همچنین دسترسی مستقیم به میزهای معاملاتی OTC و نقطه ای، دسترسی به تیم مدیریت حساب اختصاصی و معاملات برنامه ای را برای مشتریان سازمانی ارائه می دهد. کراکن از طریق کارمزد تراکنش هایی که معمولاً به حجم معاملات در یک دوره چرخشی 30 روزه بستگی دارد، کسب درآمد می کند.

تجربه مصرف‌کننده Kraken در iOS به کاربران امکان می‌دهد از بیش از ۷۰ ارز دیجیتال با حداقل سپرده ۱۰ دلاری خرید کنند.

 

در وب، Kraken یک دفتر سفارش و رابط تجاری با ویژگی های کامل ارائه می دهد که می تواند توسط کاربر سفارشی شود.

Kraken خود را به عنوان یک صرافی ایمن و سازگار با مقررات قرار می دهد. این 95 درصد از ذخایر را در سردخانه های دارای شکاف هوایی و با توزیع جغرافیایی نگهداری می کند و از زمان راه اندازی با هیچ حادثه هک/سرقت سکه ای مواجه نشده است. در نهادهای نظارتی کلیدی مانند FinCEN (ایالات متحده)، FINTRAC (کانادا)، FCA (بریتانیا) و AUSTRAC (استرالیا) ثبت شده است. برای مقایسه، بایننس (بزرگترین صرافی رمزارز از نظر حجم) هیچ جزئیاتی در مورد اقدامات ایمنی سپرده مشتری ارائه نمی دهد. در سال 2019 یک نقض امنیتی در مقیاس بزرگ داشت که منجر به سرقت 40 میلیون دلار بیت کوین شد.

 

کراکن در سال 2020 یک منشور موسسه سپرده گذاری ویژه را از ایالت وایومینگ به دست آورد و در نتیجه، قصد دارد عملیات بانکی را برای دارایی های دیجیتال در سال 2022 آغاز کند. این برای دیدگاه کراکن برای قابل اعتمادترین پل بین اقتصاد رمزنگاری ضروری است. سیستم مالی موجود - به دست آوردن SPDIC به این معنی است که Kraken می تواند محصولات جدیدی مانند خدمات نگهداری، سپرده های دلاری، کارت نقدی، حساب های حقوق و دستمزد و معاملات سهام را ارائه دهد. این مجوز با محدودیت‌هایی همراه است، از جمله اینکه بانک کراکن به یک «بانک نگهبانی» تبدیل می‌شود و نمی‌تواند از سپرده‌های رمزنگاری خود برای وام‌دهی استفاده کند. همچنین، لازم است ذخایری با پشتوانه 100 درصد سپرده های مشتریان در قالب اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده، بدهی شرکت ها و سایر ابزارهای بدهی درجه سرمایه گذاری نگهداری شود.

تناسب محصول-بازار

 

 

کراکن یکی از اولین صرافی‌های ارزهای دیجیتال است که هنوز فعال است. جسی پاول (مدیرعامل و بنیانگذار) Kraken را در سال 2011 برای ایجاد یک صرافی پایدار و ایمن تأسیس کرد و در سال 2013 آن را برای عموم راه‌اندازی کرد. جسی به Mt Gox (یک صرافی اولیه و غالب ارزهای دیجیتال) کمک کرد تا به یک هک بزرگ در ژوئن 2011 پاسخ دهد و متوجه شد. که یک صرافی امن رمزنگاری برای یک اکوسیستم کریپتو پر رونق حیاتی است.

در زمان راه اندازی، کراکن با Fidor Bank AG آلمان شریک شد و آن را به تنها صرافی در آن زمان تبدیل کرد که مردم می توانستند بیت کوین را با یورو خریداری کنند. ساخت تنها یورو روی سطح شیب دار برای کریپتو، کراکن را به یک بخش کلیدی زیرساخت ارزهای دیجیتال برای اروپا تبدیل کرد.

امروزه کراکن بزرگترین صرافی ارز دیجیتال بر اساس حجم معاملات یورو است. رشد اولیه کراکن به دلیل اضافه شدن آن به ترمینال بلومبرگ برای ارائه داده های بازار از معاملات بیت کوین بود که باعث محبوبیت آن در میان جامعه معامله گران شد. زمانی که Mt. Gox در سال 2014 فعالیت خود را تعطیل کرد، یک جهش بزرگ در پایگاه کاربران Kraken رخ داد. Kraken برای هدایت جستجوی 650000 بیت کوین گمشده و توزیع مجدد دارایی های Mt. Gox بین طلبکاران انتخاب شد. برای این کار، تمام طلبکاران Mt. Gox حساب های تجاری با Kraken باز کردند و نقدینگی اولیه را برای آنها فراهم کردند.

برای دیدن آموزش کامل صرافی کراکن کلیک کنید .